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外资重大变革!这些股要有大动作……

2019年09月12日 21:27
来源: 证券市场红周刊

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  中国资本市场国际化进程再迈出重大一步!9月10日,QFII投资限额宣布“开闸”,此举对于传统意义上的QFII重仓股、龙头白马股等将进一步迎来提振。数据显示,以截至今年中报来看,QFII重仓流通股为293家,合计持有股数为103.28亿股,合计持仓市值为1604.56亿元,QFII愈发成为A股市场重要的参与者,结合历史持仓来看,其更加侧重于行业细分龙头中的大市值、绩优股。

  二季度165股获得QFII加持

  数据显示,以截至今年中报来看,QFII重仓流通股为293家,合计持有股数为103.28亿股,合计持仓市值为1604.56亿元。其中,165获得QFII加持。包括生益科技启明星辰鹏鼎控股华宇软件涪陵电力爱尔眼科等在内的22家获得2家以上的QFII增仓。

  以被QFII曾仓股数最多的华能水电为例,中报披露数据显示,铭基国际投资公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US)、摩根士丹利投资管理公司分别新进增持1239.84、1074.18万股。今年上半年华能水电完成发电量538.85亿千瓦时,同比增加57.13%,实现归属于母公司净利润28.16亿元,同比增长224.77%,该股上半年上涨超30%。

  另以被QFII增仓股数较高的爱尔眼科为例,中报显示,高瓴资本-HCM中国基金、安本环球中国A股基金二季度分别增仓1124.97万股、410.35万股。作为国内眼科医疗头部公司,爱尔眼科拥有稳定的业绩与较强的盈利能力,爱尔眼科上半年实现净利润为6.95亿元,同比增长36.53%。由华能水电与爱尔眼科来看,稳定的业绩增长很大程度是QFII增仓的重要因素。(见附表1)

附表1,二季度获两家以上QFII增仓的上市公司(部分)

  注:以上变动股数均为万股

  从增仓比例来看,被独家QFII增持占流通股前五位的分别是为华泰证券家家悦大族激光鹏鼎控股广联达,QFII加仓股数占流通股幅度在2%~13%。

  其中,最高为华泰证券,二季度CITIBANK N.A。新进增持82515.00万股,占流通股比例为13.16%。受益于今年上半年的技术牛市,券商上半年交出了不错的“中报成绩单”。华泰证券上半年实现净利润40.56亿元,同比增长28.43%。该次中国国家外汇管理局取消QFII的投资额度限制,对于券商亦构成利好。

  另以家家悦为例,QFII普信投资公司-客户资金新进增持1628.45万股,占流通股比例为7.98%。家家悦主营为胶东地区超市连锁经营,上半年同样交出了一份不错的成绩单,其上半年实现净利润2.26亿元,同比增16.85%。今年以来,股价反弹70%,并在近日创下新高。

  电子等行业获QFII重点调研

  随着A股“入摩”、“入富”以及QFII限额“开闸”,QFII对于A股上市公司的调研亦会愈发受关注。据显示,下半年以来(7月1日~9月12日),QFII共参与调研上市公司为81家(或212次),其7月以来整体区间涨幅为19.87%,跑赢同期上涨幅度分别为3.84%、9.86%与13.17%的沪深300、中小板与创业板指数。

  在被QFII调研的81家上市公司中,中小创与沪深主板家数分别为56与25,此外,百亿市值以上为64家,占比8成,其中不乏如五粮液海康威视工业富联宁波银行等千亿市值公司,其中,有7成在今年上年半实现了业绩增长。行业分布上来看,电子板块被QFII调研家数最多为19家,如卓胜微沪电股份圣邦股份兆易创新领益智造歌尔股份中颖电子等,受益于行业需求提升,刺激产销,上半年电子板块细分龙头股业绩整体表现良好,其中包括领益智造卓胜微圣邦股份等在内的13家被调研电子股上半年实现净利润增长。此外,计算机、电气设备、食品饮料、机械设备、医药生物与家用电器等亦是QFII调研较为集中的行业个股。

  据不完全统计,下半年以来,有超20家上市公司被3家以上QFII调研,如,海康威视沪电股份涪陵榨菜海大集团乐普医疗广联达三只松鼠中顺洁柔石基信息等、圣邦股份华东医药等。其中,作为全球安防行业的强者,海康威视在7、8、9三个月份共迎来28家(次)QFII参与调研,如淡马锡富顿、野村证券、三井住友资管、群益投信 Capital AM、国泰投信 Cathay AM、New Silk Road等,在8月2日淡马锡富顿参与的调研中,对于公司安防三季度的增长趋势问题,公司表示,对于三季度,其前给出的净利润增速预期是一个向好的趋势,并期望做到全年收入增长20%以上的目标,据其发布业绩预告显示,三季报有望预增为0%~15%,海康威视下半年以来股价反弹近30%,当前滚动市盈率为28倍,QFII对其密集调研或正是看中其低估值的机会。

附表2,7月以来获3家以上QFII参与调研的上市公司(部分)

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF142)

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