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兴证策略王德伦:市场回调是加仓良机 珍惜做多窗口

2019年09月18日 08:10
作者:王德伦
来源: XYSTRATEGY

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配置层面:1)关注头部金融(银行,券商,保险)、头部地产公司;2)以新兴成长为代表的大创新方向,如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)。

  17日市场出现一定程度调整,上证综指下跌1.74%、创业板跌2.12%。我们认为17日市场调整主要有以下原因:1)市场预期MLF操作利率会下行,但今日公开市场操作未如期兑现。2)中东沙特石油问题,油价上行,叠加猪价上行,8月经济数据不及预期,“滞涨”情绪使得部分投资者担忧抑制货币政策方向变化。

  展望后市,短期扰动,加仓良机,“挺进大别山”做多窗口值得珍惜。我们认为美联储降息周期、欧央行开启QE表明更多经济体进入宽松行列。我国采取“普降+定向”的降准方式也印证这一方向。对市场影响潜在的不确定性和变化在于进一步宽松的节奏,节奏可能会对市场短期有所扰动,但对货币宽松大方向仍是确定性。建议投资者利用短期事件扰动,市场回调,布局加仓,珍惜“挺进大别山”做多窗口。

  配置层面:1)关注头部金融(银行券商保险)、头部地产公司;2)以新兴成长为代表的大创新方向,如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)。

  风险提示:中国经济下滑幅度超预期、流动性宽松不及预期。

(文章来源:XYSTRATEGY)

(责任编辑:DF078)

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